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  • 军工板块午后上演涨停潮 国庆阅兵临近军工主题基金或大有可为
  • 日期:2019-09-08   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  【军工板块午后上演涨停潮 国庆阅兵临近军工主题基金或大有可为】军工股午后拉升,再掀度上演涨停潮。截至发稿,中国卫通、中航电测、宝塔实业、万里马等15股涨停。“国务院新闻办公室确认10月1日将举行盛大的阅兵式,并且随着相关筹备活动的开展,国防军工板块将成为后续一段时间市场关注的重点。”国海证券谭倩认为,“行业景气上行,比较优势明显,市场关注提升的背景下,我们看好后续军工板块市场表现。”

  军工股午后拉升,再掀度上演涨停潮。截至发稿,中国卫通、中航电测、宝塔实业、万里马等15股涨停。

  从今年以来的涨幅数据来看,有9只国防军工股涨幅已经翻倍,分别是三角防务、、上海瀚讯、中船科技、天和防务、中国应急、钢研高纳、中航高科、中船防务,股价涨幅分别达到519.04%、233.16%、180.46%、164.24%、148.67%、140.66%、116.43%、107.14%、100.63%。

  业绩方面,根据已经披露的中期业绩情况,67.16%的国防军工股业绩向好,其中*ST集成、、亚星锚链、中航沈飞、晨曦航空、、安达维尔、上半年净利润涨幅居前,分别为1143.50%、763.06%、688.41%、蝴蝶心水论坛网址76633,331.68%、240.66%、207.96%、191.36%、183.98%。

  截至8月31日,中报全部披露完毕,整体来看,申万国防军工板块归母净利润同比增长23.10%,一方面业绩继续保持高速增长,验证行业高景气;另一方面,在申万全部28个子行业中,国防军工板块业绩增速排名第六,经济增速下行背景下,比较优势进一步凸显。

  “国务院新闻办公室确认10月1日将举行盛大的阅兵式,并且随着相关筹备活动的开展,国防军工板块将成为后续一段时间市场关注的重点。”国海证券谭倩认为,“行业景气上行,比较优势明显,市场关注提升的背景下,我们看好后续军工板块市场表现,推荐重点关注中直股份、、航天电器、中航机电、中航电子、中国海防、四创电子。”

  个股方面,振华科技聚焦军工电子核心主业,放弃对深圳通信的控股权,自2019年5月起子公司振华通信不再纳入合并报表范围,通信整机不再作为公司的主要业务。机构认为,随着产业结构的不断优化,公司业绩有望保持平稳较快增长态势。

  海格通信二季度业绩较为超预期,充分反映的军工业务已经基本恢复至正常水平。公司四大业务板块中,软件与信息服务主要是民用的网络优化业务,盈利持续平稳增长;其余三大块以军用通信为主,无线通信业务已基本恢复至正常水平,业绩呈现加速释放势头;北斗通信仍未恢复至正常水平,预计2019年四季度至2020年将加速释放,成为增长的核心动力;航空航天板块的驰达飞机增长稳健,值得期待。

  在投资策略上,分析师谭倩建议,在装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,推荐、中航飞机、航发动力等;在信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的、、中航光电、亚光科技、瑞特股份;在资产证券化方向上,关注体外资产质优量大,估值合理的、、、久之洋等。

  就二级市场上的股价表现,民生证券看好短期内军工板块行情,主要原因仍可从“成长+改革”两方面解释:成长方面,军工行业中报业绩持续向好;改革方面,随着军品定价机制改革落地和军改影响逐渐消除,叠加央企混改的持续推进,军工行业改革进程明显加快。建议关注存在资产注入预期的个股和中报高增长的个股。

  另外,根据三季报预披露情况,国防军工股中已有中航重机、天海防务、炼石航空、、航天彩虹、新光光电、北斗星通公布2019年三季报业绩预告,其中,、、、海格通信预计1至9月份实现净利润涨幅达235.08%、95.00%、72.78%、35.00%。(大众证券报)

  军工行业2019年秋季投资策略:景气持续把握确定机会,强者恒强聚焦行业龙头

  年初至今,军工板块涨幅跑赢大盘,位列各行业第九。截至8月27日,中证军工指数年内涨幅达26.78%。同期上证综指累计涨幅为16.37%,军工板块跑赢大盘10.41个百分点。年初至今各板块累计涨跌幅均为正,在申万29个行业板块中,食品饮料、农林牧渔、电子元器件板块涨幅分列前三位,军工板块排名第九。

  我们维持行业基本面拐点向上的基本判断,军工板块进入持续景气阶段,板块中报业绩稳定增长已充分验证我们此前观点。展望下半年,受益于中报业绩稳定增长,在板块估值处于历史底部、公募持仓处于低位、央企资本运作回暖的背景下,在新版国防白皮书发布以及70周年国庆阅兵等事件催化下,建议重点把握9-10月份投资机会。在投资策略上,建议重点关注景气度横向扩散、纵向传导以及央企资本运作回暖三条主线上的投资机会。

  年初至今,军工板块涨幅跑赢大盘,位列各行业第九。截至8月27日,中证军工指数年内涨幅达26.78%。同期上证综指累计涨幅为16.37%,军工板块跑赢大盘10.41个百分点。年初至今各板块累计涨跌幅均为正,在申万29个行业板块中,、农林牧渔、电子元器件板块涨幅分列前三位,军工板块排名第九。

  阶段性行情明显,依然呈现高β属性。年初至今,军工板块行情走势共分为三个阶段:(1)年初至4月上旬为上涨阶段(2)4月上旬至5月上旬为回调阶段;(3)5月上旬至今,板块行情呈现震荡走势。我们认为,军工板块行情走势与市场整体趋势一致,仍呈现高β属性。年初受货币政策宽松、社融数据超预期等因素影响,市场整体风险偏好提升,同时基于对军工板块年报业绩提升的预期以及南北船合并等事件刺激,板块加速上涨,而后进入回调震荡阶段。

  公募基金军工持仓配置比例有所下降,处于近两年低位。截止到2019年第二季度末,公募基金军工持仓总市值为241.09亿元,较一季度下降16.29%,持股总市值19379.42亿元,军工股持仓占比为1.24%,相较19年一季度1.61%的持仓占比下降了0.37个百分点。公募基金重仓持股的20家公司持股总市值合计212.01亿元,占公募基金军工持股总市值的87.94%,2019Q1该比例为85.02%,军工股持仓集中度略有上升。

  我们在2018年底推出的军工行业2019年策略报告《景气传导,聚焦龙头》中提出:行业景气度在2019年将呈现扩散和传导的现象,央企资本运作将继续回暖,投资机会将好于2018年,整体或将继续呈现阶段性、结构化特征,建议投资者重点把握行业景气度的横向扩散和纵向传导两条投资主线。

  通过对前三季度军工板块行情走势的分析,我们此前关于板块行情在2019年仍将呈现阶段性、结构化特征的预判已经被充分验证,产业链中上游重点公司涨幅远超板块整体水平,央企资本运作回暖与南北船合并事件带动板块行情,基本符合我们年初的策略判断。(中信建投)

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